证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2024-133
债券代码：127033 债券简称：中装转2
深圳市中装成立集团股份有限公司
对于可转债募投技俩拒绝并将结余召募资金长期补
充流动资金的公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容信得过、准确和无缺，莫得诞妄记
载、误导性论说八成紧要遗漏。
深圳市中装成立集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12
日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关
于可转债募投技俩拒绝并将结余召募资金长期补充流动资金的议案》，凭证连年
来阛阓气象变化，概述召募资金技俩实质情况及将来竞争方法，为镌汰召募资金
投资风险，提高召募资金使用着力，优化资源竖立，开心拒绝公司 2019 年公开
刊行可调整公司债券投资技俩，将原盘算推算用于“安装式建筑产业基地技俩”（以
下简称“安装式技俩”）的结余召募资金 51，476.23万元（含利息收入及银行理
财收益等），具体金额以实质结转时技俩专户资金余额为准）长期补充流动资金。
凭证《上市公司监管指点第 2 号——上市公司召募资金处理和使用的监管
要求》《深圳证券交往所股票上市法律诠释》《深圳证券交往所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司标准运作》及《公司规则》的相干规则，本议案尚
需提交公司 2024 年第一次临时鼓吹大会审议，本事项不组成关联交往。现将相
关情况公告如下：
一、本次召募资金基本情况
（一）2019 年公开垦行可调整公司债券召募资金
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准深圳市
中装成立集团股份有限公司公开垦行可调整公司债券的批复》（证监许可
20181911 号）文核准，公司公开垦行可调整公司债券（以下简称“可转债”）
召募资金净额为 51，230.69 万元，一齐盘算推算用于安装式建筑产业基地技俩成立。
安分国外司帐师事务所（零散鄙俚结伙）已对召募资金到账情况进行了考证，并
出具了安分业字201918233 号《验资答复》。
公司 2019 年度公开垦行可调整公司债券于 2019 年 4 月 15 日起在深交所挂
牌交往，债券简称“中装转债”，债券代码“128060”。2020 年 2 月 6 日，“中
装转债”的债券余额为 2978.94 万元，线路面值已低于 3000 万元，还是触发《募
集阐明书》中商定的有条件赎回条件，故公司对截止 2020 年 3 月 19 日收市前卫
未转股的“中装转债”进行了赎回，自 2020 年 3 月 30 日起，公司刊行的“中装
转债”（债券代码：128060）在深圳证券交往所摘牌。
（二）召募资金账户中结余的召募资金情况
截止 2024 年 11 月 30 日，公司安装式建筑产业基地技俩存放于召募资金专
户的余额为 113.12 万元，该召募资金余额已一齐被冻结。
（三）召募资金中前期补充流动资金的情况
会第二十四次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金临时补充流动资金的
议案》，公司使用 2019 年公开垦行可调整公司债券闲置召募资金东谈主民币 51，000
万元临时补充流动资金，使用期限不跨越董事会批准之日起 12 个月。具体内容
详见公司于 2023 年 9 月 12 日刊登于公司指定流露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于使
用部分闲置召募资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-072）。截止
资金。
额度、布借款款提前到期及诉讼等事项，给公司闲居经营形成了较大影响；此外，
因公司不行了债到期债务且较着忙活了债材干，被债权东谈主向法院央求重整，公司
流动性几近忙活。截止本公告日，公司仍未将上述用于临时补充流动资金的
二、召募资金存放和处理情况
（一）召募资金处理轨制情况
为了标准召募资金的处理和使用，保护投资者权利，公司依照《中华东谈主民共
和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《深圳证券交往所股票上市法律诠释》《深
圳证券交往所上市公司自律监管指点第 1 号—主板上市公司标准运作》等相干规
定的要求制定并编削了《深圳市中装成立集团股份有限公司召募资金处理轨制》
（以下简称“《处理轨制》”），对召募资金实行专户存储轨制，对召募资金的
存放、使用、技俩实施处理、投资项办法变更及使用情况的监督等进行了规则。
（二）召募资金三方监管契约情况
为标准召募资金的存放、使用和处理，切实保护投资者权利，凭证深圳证券
交往所及关连规则的要求，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《对于公司
开设公开垦行可调整公司债券召募资金专项账户并签署三方监管契约的议案》，
公司本次召募资金分散存放于中国成立银行股份有限公司深圳皇岗支行、中国银
行股份有限公司深圳福民支行、中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、上海
浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中国民生银
行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、中原银
行股份有限公司深圳高新支行、交通银行股份有限公司深圳盐田支行、浙商银行
股份有限公司深圳福田支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、广发银行股
份有限公司深圳桃园支行、中国农业银行股份有限公司深圳中山花圃支行以上账
户仅用于本公司召募资金的存储和使用，毋庸作其他用途。2021 年 1 月，公司
因变更 2019 年度公开垦行可调整公司债券的捏续督导机构，与东兴证券及召募
资金开户银行另行签署《召募资金三方监管契约》。
中国成立银行股份有限公司深圳皇岗支行、中国银行股份有限公司深圳福民
支行、中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、招商银行股份有限公司深圳金
色家园支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司
深圳科技园支行、中原银行股份有限公司深圳高新支行、浙商银行股份有限公司
深圳福田支行、广发银行股份有限公司深圳桃园支行、中国农业银行股份有限公
司深圳中山花圃支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行，上述银行账户基于
公司部分召募资金专户所存放的召募资金已使用终结，公司于 2023 年 12 月 31
日前完成了对上述召募资金专户的刊脱手续，中装成立﹑东兴证券与开户银行签
订的《召募资金三方监管契约》相应拒绝。
截止 2024 年 11 月 30 日，召募资金的存储情况列示如下：
单元：元
开户行 账号 动手存放金额 截止日余额 备注
中国成立银行股份有限公司深
圳皇岗支行
中国银行股份有限公司深圳福
民支行
上海浦东发展银行深圳分行 79170078801700003546 50，000，000.00 960，710.65 已冻结
中国工商银行股份有限公司深
圳横岗支行
中国招商银行股份有限公司深
圳金色家园支行
中国民生银行股份有限公司深
圳宝安支行
兴业银行股份有限公司深圳科
技园支行
中原银行股份有限公司深圳高
新支行
交通银行股份有限公司深圳盐
田支行
浙商银行股份有限公司深圳福
田支行
广发银行股份有限公司深圳桃
园支行
中国农业银行股份有限公司深
圳中山花圃支行
汇丰银行（中国）有限公司深圳
分行
注：上述召募资金账户余额 113.12 万元，现在均处于冻结情状。
三、召募资金使用及结余情况
截止 2024 年 11 月 30 日，召募资金投资技俩资金的实质使用和结余情况如
下：
单元：万元
权衡技俩 拟参加召募 已参加召募
序号 技俩称号 投资程度
投资总数 资金 资金
共计 57，078.69 51，230.69 2，009.11 3.92%
截止 2024 年 11 月 30 日，公司安装式建筑产业基地技俩共计使用召募资金
财收益等），其中使用部分闲置召募资金临时补充流动资金 51，000.00 万元尚未
奉赵，因司法诉讼或仲裁导致召募资金被划扣 247.66 万元，因承兑汇票到期导
致召募资金被划扣 115.46 万元，存放于召募资金专户的余额为 113.12 万元（余
额包含扣除银行手续费后累计利息收益）。
四、本次募投技俩拒绝并将结余召募资金长期补充流动资金的原因
据政府政策要求，提高安装式建筑在新建筑中的比例，公司皆集其时阛阓环境、
行业发展趋势、公司发展政策及公司实质情况等要素，积极响报命令，致力于于发
展安装式建筑产业发展，该技俩于 2017 年 10 月取得安装式建筑产业基地项办法
备案登记证。
资金 5.25 亿元用于安装式建筑产业基地技俩，召募资金于 2019 年 3 月到账。
在募投技俩实施经过中，受外部客不雅原因以及公司前期其它募投技俩占用产
地不利于施工等要素影响，公司基于晋升召募资金的使用着力与召募资金投资项
办法实施质料，前期放缓了募投技俩投资程度，较立项时的权衡完成时候已宽限
两次。截止现在，安装式建筑产业基地项办法立项备案已跨越 7 年，安装式建筑
产业与预期发展发生了较大的变化，受外部宏不雅经济及行业阛阓领域暴减等影响，
本募投项办法可行性和必要性已发生了变化，同样公司应收款项回见着力不睬思，
经营效益逐年下跌，2024 年以来安装式建筑产业基地技俩成立已处于停滞情状。
公司凭证现时行业以及公司分娩经营实质情况，经审慎研究拟拒绝安装式建筑产
业基地技俩并将原盘算推算用于安装式建筑产业基地项办法结余召募资金 51，476.23
万元（具体金额以实质结转时上述召募资金技俩专户实质资金余额为准）用于永
久补充流动资金，以缓解公司资金流动性压力。
五、结余召募资金拟使用盘算推算及影响
凭证《深圳证券交往所上市公司自律监管指点第 1 号——主板上市公司标准
运作》等关连规则，公司皆集自己实质经营情况，本着鼓吹利益最大化的原则，
为充分进展资金的使用着力，公司拟拒绝安装式建筑产业基地技俩，并将原盘算推算
用于安装式建筑产业基地项办法结余召募资金 51，476.23 万元（具体金额以实质
结转时上述召募资金技俩专户实质资金余额为准）用于长期补充流动资金，其中
临时补充流动资金的 51，000 万元召募资金、因司法诉讼或仲裁导致召募资金被
划扣 247.66 万元，因承兑汇票到期导致召募资金被划扣 115.46 万元均不再奉赵
至召募资金专用账户，径直用于长期补充流动资金，召募资金账户结余的召募资
金亦用于长期补充流动资金（具体金额以实质结转时上述召募资金技俩专户实质
资金余额为准），用于闲居分娩经营及业务发展，死力提高经营功绩，为公司和
整体鼓吹创造更大的效益，不会对公司分娩经营产生不利影响，不存在毁伤公司
及整体鼓吹利益的情形。
公司将召募资金专用账户结余召募资金转入公司自有资金账户后，将刊出相
关召募资金专用账户。召募资金专用账户刊出后，签署的相干《召募资金三方监
管契约》随之拒绝。
六、本次拒绝募投技俩并将结余召募资金用于长期补充流动资金履行的审
议步履和相干主见
公司本次拒绝募投技俩并将结余召募资金用于长期补充流动资金事项还是
第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。该事项尚需提
交公司鼓吹大会审议。
（一）董事会主见
截止现在，公司出现了严重的流动性风险，已列为失信被本质东谈主，为化解危
机、开脱逆境，公司拟将前期已用于暂时性补流的资金、因司法诉讼或仲裁和承
兑汇票到期等原因导致召募资金被划扣的资金径直转为长期性补充流动资金，不
再奉赵至召募资金专户，是公司凭证自己经营情况、资金情况、募投技俩实质情
况等作念出的方案。除上述事项外，本次可转债募投技俩拒绝并将结余召募资金永
久补充流动资金事项合乎关连规则的要求，因此董事会开心拒绝可转债募投技俩
并将结余召募资金长期补充流动资金。
（二）监事会主见
本次可转债募投技俩拒绝并将结余召募资金长期补充流动资金是公司凭证
客不雅实质情况发展变化审慎作念出的，故意于镌汰财务用度，镌汰分娩经营概述成
本，提高召募资金使用着力，保险公司鼓吹利益，不存在毁伤整体鼓吹尤其是中
小鼓吹利益的情形。因此，监事会开心拒绝可转债募投技俩并将结余召募资金永
久补充流动资金，并开心将该事项提交公司鼓吹大会进行审议。
（三）捏续督导机构核查主见
经核查，捏续督导机构合计：
公司本次拒绝可转债募投技俩并将结余召募资金长期补充流动资金事项，已
经公司董事会及监事会审议通过，该事项尚需提交鼓吹大会审议。
管要求》《深圳证券交往所上市公司自律监管指点第 1 号——主板上市公司标准
运作》等相干规则，公司应在 2023 年 9 月 11 日董事会审议通过使用 51，000.00
万元召募资金临时补充流动资金之日起 12 个月内，将临时补充流动资金的召募
资金奉赵至召募资金专户。在上述临时补充流动资金期限届满前，捏续督导机构
已与上市公司屡次疏导，并督促上市公司实时、足额地将用于临时补充流动资金
的召募资金奉赵到召募资金专户。截止本核查主见出具日，公司尚未奉赵已到期
上次用于临时补充流动资金的召募资金，不合乎相干规则。
被法院强制本质划转及因承兑汇票到期被银行划扣的情形，捏续督导机构前期在
获悉召募资金被司法等划转的情况后，立即向公司了解相干情况，查阅公司相干
公告、银行对账单卓越他相干辛苦。上述召募资金划转事项导致召募资金使用不
合乎商定用途，捏续督导机构屡次督促公司应积极使用自有资金及通过其他渠谈
筹集资金奉赵至召募资金专户，解冻召募资金用于募投技俩成立。截止本核查意
见出具日，公司尚未奉赵被强制划转的召募资金，亦未将冻结的召募资金解冻，
不合乎相干规则。
解危险、开脱逆境，公司拟将前期已用于暂时性补流的资金、因司法诉讼或仲裁
和承兑汇票到期等原因导致召募资金被划扣的资金径直转为长期性补充流动资
金，不再奉赵至召募资金专户，是公司凭证自己经营情况、资金情况、募投技俩
实质情况等作念出的方案。
综上，捏续督导机构原则上开心公司本次拒绝可转债募投技俩并将结余召募
资金长期补充流动资金事项，同期提请公司及相干投资者关怀以下风险：（1）
因涉嫌信息流露作歹违纪等，中装成立于 2023 年 12 月 15 日收到中国证监会出
具的《立案讲述书》（编号：证监立案字 007202336 号），截止本核查主见出具
（2）
日，中装成立尚未收到中国证监会就上述立案走访事项的论断性主见或决定；
因公司主要银行账户被冻结触发其他风险警示情形，中装成立股票自 2024 年 2
月 27 日起被实施其他风险警示，截止现在，公司主要银行账户仍处于被冻结的
情状，对公司的分娩经营产生紧要影响；（3）2024 年 5 月，公司债权东谈主因不行
了债到期债务且较着忙活了债材干，但具有重整价值为由，向深圳市中级东谈主民法
院央求对公司进行重整；截止本核查主见出具日，公司预重整相干责任正在有序
进行中，公司应积极协作临时处理东谈主开展责任，并凭证《深圳证券交往所上市公
司自律监管指点第 14 号——停业重整等事项》的相干要求，实时履行信息流露
义务；如公司因重整失败而被宣告停业，则凭证相干规则公司股票将濒临被拒绝
上市的风险；（4）公司 2023 年度、2024 年 1-9 月交易收入下滑较多，示寂金额
较大，信用减值损失及财富减值损失察提金额较大，且现款流较差；截止本核查
主见出具日，公司欠债金额较大及财富欠债率较高，且出现债务过期不行偿还，
主要银行账户被冻结同期激发银行等金融机构缩减授信额度、布借款款提前到期
及诉讼等事项，流动性受限且濒临较大偿债压力，被列为失信被本质东谈主；（5）
凭证公司 2024 年 4 月 30 日流露的《对于前期司帐误差编削的公告》，公司对
元资信评估股份有限公司出具《深圳市中装成立集团股份有限公司 2021 年可转
换公司债券 2024 年追踪评级答复》（中鹏信评【2024】追踪第【238】号 01），
将公司主体信用等第调整为 BB，评级瞻望为“默契”，公司公开垦行的“中装转 2”
的债券信用等第调整为 BB；（7）截止现在，公司控股鼓吹及一致活动东谈主捏有公
司股份质押比例较高，且被司法冻结和再冻结比例较高；（8）中审众环司帐师
事务所（零散鄙俚结伙）对中装成立 2023 年度财务答复出具了带捏续经营紧要
不细目性和强调事项段的无保钟情见的《审计答复》以及对其里面适度出具了带
强调事项段的无保钟情见的《里面适度审计答复》。敬请弘大投资者关怀阛阓变
化，严慎方案，详确投资风险。
七、备查文献
股份有限公司可转债募投技俩拒绝并将结余召募资金长期补充流动资金的核查
主见》。
特此公告。
深圳市中装成立集团股份有限公司
董事会
melody marks 肛交
