漫画巨乳
温氏食物集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-145
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食物集团股份有限公司
对于“温氏转债”回售的第二次领导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息袒露的内容真确、准确、齐备，莫得无理纪录、
误导性回报或要紧遗漏。
相称领导：
（含息、税）卖出捏有的“温氏转债”。完好意思本公告讦出前的终末
一个交游日，“温氏转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者
给与回售可能会带来蚀本，敬请投资者细心风险。
温氏食物集团股份有限公司
温氏食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12
月10日召开“温氏转债”2024年第三次债券捏有东说念主会议和2024年第
三次临时鼓吹大会，辞别审议通过了《对于隔断部分召募资金投资
项运筹帷幄议案》、《对于变更部分召募资金使用打算的议案》。字据
《温氏食物集团股份有限公司创业板向不特定对象刊行可休养公
司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）的商定，“温
氏转债”的附加回售要求获胜，现将关联事项公告如下：
一、回售要求抽象
字据公司《召募施展书》的商定，附加回售要求内容如下：
“若本次可转债召募资金运用的实行情况与公司在召募施展
书中的情愿比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改
变召募资金用途的，本次可转债捏有东说念主享有一次以面值加受骗期
应计利息的价钱向公司回售其捏有的部分大致一齐本次可转债的
权柄。在上述情形下，本次可转债捏有东说念主不错在公司公告后的回售
请问期内进行回售，本次回售请问期内空幻行回售的，自动丧失该
回售权。”
字据公司《召募施展书》的商定，当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；B：指本次可转债捏有东说念主捏有的本次可
温氏食物集团股份有限公司
转债票面总金额；i：指本次可转债夙昔票面利率；t：指计息天数，
即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的本体日期天数（算
头不算尾）。
其中：i=1.5%（“温氏转债”第四个计息期年度，即2024年3
月29日至2025年3月28日的票面利率）；t=258天（2024年3月29日
至2024年12月12日，算头不算尾）。
计较可得：IA=100×1.5%×258/365=1.060元/张（含税）。
由上可得“温氏转债”本次回售价钱为101.060元/张（含息、
税）。
字据联系税收法律和律例的关联章程，对于捏有“温氏转债”
的个东说念主投资者和证券投资基金债券捏有东说念主，利息所得税由证券公
司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得
税，回售本体可得100.848元/张；对于捏有“温氏转债”的及格境
外投资者（QFII和RQIFF），免征所得税，回售本体可得为101.060
元/张；对于捏有“温氏转债”的其他债券捏有者，公司对当期可
转债利息不代扣代缴所得税，回售本体可得为101.060元/张。
“温氏转债”捏有东说念主可回售部分大致一齐未转股的“温氏转
债”。“温氏转债”捏有东说念主有权给与是否进行回售，本次回售不具
有强制性。
二、回售才协调付款形势
温氏食物集团股份有限公司
字据《深圳证券交游所创业板股票上市公法》等联系章程，经
鼓吹大会批准变更召募资金投资项运筹帷幄，上市公司应当在鼓吹大
认知事后二十个交游日内赋予可休养公司债券捏有东说念主一次回售的
权柄。关联回售公告至少发布三次，其中，在回售实行前、鼓吹大
会有运筹帷幄公告后五个交游日内至少发布一次，在回售实行技术至少
发布一次，余下一次回售公告讦布的时分视需要而定。公司将在指
定的信息袒露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）袒露上
述关联回售的公告。
应用回售权的债券捏有东说念主应在2024年12月12日至2024年12月
报当日不错撤单。回售请问也曾阐明，不行废除。若是请问当日未
能请问获胜，可于次日持续请问（限请问期内）。债券捏有东说念主在回
售请问期内未进行回售请问，视为对本次回售权的无条件废弃。
在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券
捏有东说念主的该笔回售请问业务失效。
公司将按前述章程的回售价钱回售“温氏转债”，公司托付中
国证券登记结算有限株连公司深圳分公司通过其资金计帐系统进
行计帐交割。按照中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司的
温氏食物集团股份有限公司
关联业务公法，公司资金到账日为2024年12月23日，回售款划拨日
为2024年12月24日，投资者回售资金到账日为2024年12月25日。回
售期满后，公司将公告本次回售效力和本次回售对公司的影响。
三、回售技术的交游
“温氏转债”在回售期内将持续交游，在消除交游日内，若
“温氏转债”捏有东说念主发出交游、转托管、转股、回售等两项或以上
报盘央求的，按以下律例料理央求：交游、回售、转股、转托管。
“温氏转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股技术“温氏转债”
浅薄交游。
四、备查文献
司可休养公司债券回售关联事项的核查倡导；
休养公司债券回售的法律倡导书。
特此公告。
温氏食物集团股份有限公司董事会
