万家政策发展产业羼杂型证券投资基金
基金居品贵府纲目（更新）
编制日历：2024 年 9 月 19 日
送出日历：2024 年 10 月 12 日
本纲目提供本基金的进击信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募讲明书等销售文献。
一、居品约略
基金简称 万家政策发展产业羼杂 基金代码 010611
下属基金简称 万家政策发展产业羼杂 A 下属基金交游代码 010611
下属基金简称 万家政策发展产业羼杂 C 下属基金交游代码 010612
基金料理东谈主 万家基金料理有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
上市交游所及上市日
基金合同收效日 2021 年 1 月 13 日 -
期
基金类型 羼杂型 交游币种 东谈主民币
运作神气 泛泛灵通式 灵通频率 逐日
运转担任本基金基金
基金司理 叶勇 司理的日历
证券从业日历 2011 年 8 月 17 日
二、基金投资与净值弘扬
(一) 投资指标与投资策略
请投资者阅读《招募讲明书》第九部分了解详备情况
本基金主要投资于相宜国度政策盘算推算发展的行业和鸿沟的优质上市公司，在灵验阻抑风
投资指标
险的前提下，力图达成基金钞票的永久厚实升值。
本基金的主要投资范围为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票
（包括主板、创业板、中小板以相当他中国证监会允许上市的股票、存托凭据）、股指
期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、央行单子、地点政府债、金融债、企
业债、公司债、政府撑抓机构债、公栽培行的次级债、中期单子、短期融资券、超短期
融资券、可攻击债券（含可别离交游可转债的纯债部分）、可交换债券等）、钞票撑抓证
券、债券回购、银行进款、同行存单、货币阛阓器具、凭据类信用繁衍品以及法律法令
或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的联系章程）。
投资范围
本基金可参与融资业务。在改日条件许可的情况下，本基金可根据联系法律法令，
在履行稳健要道后，参与融券业务和转融通证券出借业务。
如法律法令或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行稳健要道
后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%，其中，投
资于本基金界定的政策发展产业主题联系股票的比例不低于非现款基金钞票的 80%。每
个交游日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需交纳的交游保证金后，保抓
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不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算
备付金、存出保证金和应收申购款等。
（2）个股投资策略；（3）存
托凭据投资策略；3、债券投资策略；4、钞票撑抓证券投资策略；5、可攻击债券与可
主要投资策略 交换债券投资策略；6、金融繁衍居品投资策略：（1）股指期货投资策略；（2）国债期
货投资策略；（3）股票期权投资策略；7、信用繁衍品投资策略；8、融资交游策略；9、
其他。
功绩比较基准 沪深 300 指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%
本基金为羼杂型基金，其永久平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金，高于债券
风险收益特征
型基金和货币阛阓基金。
(二) 投资组合股产建设图表/区域建设图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：功绩弘扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表改日弘扬。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
万家政策发展产业羼杂 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神气/费率 备注
/抓有期限（N）
M 申购费 M≥5，000，000.0 1，000 元/笔 特定投资者
（前收费） M M≥5，000，000.0 1，000 元/笔 其他投资者
N＜7 日 1.50% -
赎回费 30 日≤N＜180 日 0.5% -
N≥365 日 0 -
万家政策发展产业羼杂 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神气/费率
/抓有期限（N）
N＜7 日 1.50%
赎回费 7 日≤N＜30 日 0.50%
N≥30 日 0
注:本基金 C 类基金份额不收取申购费。
(二) 基金运作联系用度
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以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神气/年费率或金额 收取方
料理费 1.20% 基金料理东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
万家政策发展产
销售作事费 0.50% 销售机构
业羼杂 C
审计用度 35，000.00 元 司帐师事务所
信息涌现费 120，000.00 元 章程涌现报刊
其他用度 按照联系章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：本基金 A 类份额不收拔除售作事费。
本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，以及《基金合同》收效后与基金联系的司帐师费、讼师
费、诉讼费和仲裁费和抓有东谈主大会用度等，按施行发生额从基金钞票扣除。
上述用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金
依期论说涌现为准。
(三) 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：
万家政策发展产业羼杂 A
基金运作空洞费率（年化）
抓有工夫 1.42%
注：基金料理费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报涌现的联统共据为基准测算。
万家政策发展产业羼杂 C
基金运作空洞费率（年化）
抓有工夫 1.92%
注：基金料理费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报涌现的联统共据为基准测算。
四、风险揭示与进击辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠本金。
投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金为羼杂型基金，其永久平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金，高于债券型基金和货币
阛阓基金。
投成本基金可能碰到的风险包括：阛阓风险、料理风险、流动性风险、本基金的私有风险和其他风险
等；本基金的投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货、钞票撑抓证券、信用繁衍品等品种，本基金
可参与融资业务，在改日条件许可的情况下，本基金可根据联系法律法令，在履行稳健要道后，参与融券
业务和转融通证券出借业务，可能给本基金带来非凡风险。
当本基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，基金料理东谈主履行相应要道后，不错依照法律法
规及基金合同的商定启动侧袋机制。侧袋机制实行工夫，基金料理东谈主将对基金简称进行额外记号，并不办
理侧袋账户的申购赎回。 基金投资存托凭据在承担境内上市交游股票投资的共同风险外，还将承担与存
托凭据、更正企业刊行、境外刊行东谈主以及交游机制联系的私有风险。
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本基金投资于本基金界定的政策发展产业主题联系股票的比例不低于非现款基金钞票的 80%，其改日表
现除了受到股票阛阓总体景气度的影响外，也很猛进程上取决于政策发展产业主题联系的改日弘扬。要是
宏不雅经济景色、国度产业政策、经济结构变革与疗养等不利于政策发展产业主题联系行业的发展，则径直
会影响到扫数这个词政策发展产业主题联系产业群的发展，进而影响政策发展产业主题联系上市公司股票的弘扬，
从而影响基金的功绩。因此，主题建设风险是本基金进击风险着手。
(二) 进击辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。基金料理东谈主依照恪称包袱、诚恳信用、严慎勉力的原则料理和期骗基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓
有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵府纲目信息发生首要变更的，基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的联系信息，敬请同期温和基金料理东谈主发布的联系临时公告等。
根据基金合同的处治争议条件，与《基金合同》联系的争议，当事东谈主未能经友好协商处治的，应选定
提交仲裁。
五、其他贵府查询神气
以下贵府详见基金料理东谈主网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]
基金合同、托管条约、招募讲明书
依期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
基金份额净值
基金销售机构及磋商神气
其他进击贵府
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